【工作內(nèi)容】
- 負責公司銀行賬戶及現(xiàn)金收付流程的全流程管理，包括票據(jù)審核、憑證登記及賬務(wù)核對等工作
- 編制每日資金動態(tài)報告（含銀行流水匯總、現(xiàn)金收支明細）及周期性資金報表（周報/月報/年報）
- 協(xié)助制定資金使用計劃并參與資金統(tǒng)籌調(diào)配方案設(shè)計，監(jiān)控資金流向合理性及合規(guī)性
- 執(zhí)行網(wǎng)銀系統(tǒng)操作規(guī)范，保管U盾等重要支付設(shè)備，確保電子支付安全可控
- 建立健全出納檔案管理體系，定期整理歸檔原始憑證、付款單據(jù)及其他財務(wù)資料
- 配合審計部門開展資金專項檢查，及時提供完整準確的資金往來記錄材料
- 根據(jù)業(yè)務(wù)需求優(yōu)化資金結(jié)算流程，提出改進財務(wù)管理效率的專業(yè)建議
【任職要求】
- 本科學歷，會計學、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，持有初級會計師職稱者優(yōu)先考慮
- 具備5年以上企業(yè)財務(wù)出納崗位實操經(jīng)驗，熟悉銀行結(jié)算制度及稅務(wù)申報流程
- 精通Excel函數(shù)公式應用及數(shù)據(jù)透視表分析技術(shù)，能獨立完成資金報表編制
- 掌握ERP系統(tǒng)操作技能，具有較強的風險防控意識和職業(yè)道德素養(yǎng)
- 年齡30-38周歲，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓能力