崗位職責:
1.負責根據(jù)付款憑證支付現(xiàn)金;負責辦理銀行結算業(yè)務;
2.負責網(wǎng)上銀行付款指令錄入;
3.負責每日盤點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全。
4.負責每月末銀企對賬,編制銀行余額調節(jié)表;
5.負責購買、保管各種空白支票、票據(jù)。負責開據(jù)支票并做登記,辦理銀行匯票;
6.責接收銀行到款進賬憑證,并及時傳遞到會計憑證制單人員;檢查網(wǎng)銀當日收付款情況;
7.每天編制word文檔并發(fā)至總裁郵箱。負責去銀行取每筆業(yè)務的回單并粘貼在憑證上;
8.負責銀行貸款辦理及貸款的統(tǒng)計與更新;
9.臨時任務安排(如貸款、還款手續(xù)等)。國外匯款(TT)/LC /銀行承兌/保函辦理;
10.協(xié)助未達賬項的清理工作;
11.公司內部轉款并填制付款申請單;
12.收現(xiàn)金時開收據(jù)并將收據(jù)及時傳給制憑證人員;
13.負責每月憑證的裝訂工作。
任職要求:
學歷專業(yè):統(tǒng)招本科及以上學歷,會計學、財務管理、審計學、金融學等財務相關專業(yè),2025 屆 / 2026 屆應屆生或具備 1-2 年出納 / 財務助理相關工作經(jīng)驗。
專業(yè)基礎:熟悉會計準則、財務基礎法規(guī),掌握現(xiàn)金管理、銀行結算、票據(jù)管理等出納核心業(yè)務流程,能獨立完成日常收付款、資金核對工作。
技能要求:熟練使用 Office 辦公軟件,尤其是 Excel 數(shù)據(jù)處理;會操作財務軟件(如金蝶、用友)及網(wǎng)銀系統(tǒng),具備基礎賬務處理與報表整理能力。
職業(yè)素養(yǎng):工作嚴謹細致、責任心強,恪守財務職業(yè)道德,嚴守公司資金及數(shù)據(jù)保密制度;具備良好的溝通協(xié)調能力與風險防范意識。
其他要求:誠實守信、踏實穩(wěn)定,做事有條理,能高效完成資金臺賬登記、對賬、報銷審核等日常工作,服從部門工作安排。