職位描述

崗位職責(zé)：
1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽；
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達(dá)賬項；
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符；
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性；
5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符；
6、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作；
7、每日按時上報資金收支情況統(tǒng)計報告；
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。
任職描述：
1、會計，財務(wù)等相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷；
2、具備2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；
3、具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序；
4、能熟練使用專業(yè)財務(wù)軟件，會使用Excel、Word等辦公軟件；
4、工作認(rèn)真細(xì)致，做事思路清晰，有較強的耐心及責(zé)任心，保密意識強；
6、具備良好溝通能力和團(tuán)隊協(xié)助精神。