1、負責編制年度、月度及滾動資金收支計劃，并執(zhí)行；
2、負責編制年度、月度現(xiàn)金流預算，預測月度及滾動現(xiàn)金流情況，并執(zhí)行，進行相關數(shù)據(jù)分析；
3、負責管理資金日常結算、監(jiān)控資金運營情況；對資金使用情況、業(yè)務辦理情況及資金指標進行專項資金分析；
4、負責銀行賬戶的開立、變更及注銷，網(wǎng)銀密鑰、印鑒、重要憑證的保管等；負責資金歸集；負責核對銀行賬戶金額、統(tǒng)計銀行流水及編制資金日報；
5、負責票據(jù)的保管、核對、托收、異常狀況監(jiān)控、盤點臺賬登記等；
6、對接內(nèi)外部各相關崗位，及時了解各相關系統(tǒng)報賬流程變動，對內(nèi)部業(yè)務流程運行及業(yè)務處理問題和風險點進行改進。

任職要求：

1、專業(yè)要求：本科及以上學歷，財務、會計、統(tǒng)計、金融等相關專業(yè)；
2、能力要求：
（1）熟練操作財務軟件（如SAP、金蝶）、資金管理系統(tǒng)及網(wǎng)上銀行等辦公系統(tǒng)；具備數(shù)據(jù)分析能力和資金敏感性，熟練使用Excel高級功能；
（2）掌握全面的資金計劃編制、現(xiàn)金流分析及風險管控知識；
（3）熟悉銀行賬戶管理、各類支付結算工具和票據(jù)業(yè)務的操作規(guī)范與風險點；熟悉企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范和資金管理相關法律法規(guī)；
（4）能夠高效整理、分析資金收支數(shù)據(jù)，編制內(nèi)外報表并提出優(yōu)化建議。
（5）具備較強的風險識別、評估和應對能力，能及時發(fā)現(xiàn)并處理資金運營中的異常情況。
3、素養(yǎng)要求：耐心細致，認真踏實，具備較強的溝通協(xié)調(diào)能力，能有效對接業(yè)務及外部合作方。