崗位職責(zé)：
基金財(cái)務(wù)核算
1. 負(fù)責(zé)基金日常賬務(wù)處理，包括投資交易、收益分配、費(fèi)用分?jǐn)偟热鞒虝?huì)計(jì)核算。
2. 編制基金財(cái)務(wù)報(bào)表（如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、資本賬戶變動(dòng)表等），確保符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及監(jiān)管要求。
3. 跟蹤基金投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，協(xié)助完成投后管理中的財(cái)務(wù)分析及估值核算。
稅務(wù)與合規(guī)
1. 負(fù)責(zé)基金稅務(wù)申報(bào)、籌劃及優(yōu)化，包括增值稅、所得稅、印花稅等，確保合規(guī)性。
2. 協(xié)助處理跨境投資的稅務(wù)問題（如QFLP/QDLP結(jié)構(gòu)、稅收協(xié)定等）。
3. 配合完成年度審計(jì)、合規(guī)檢查及監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的財(cái)務(wù)信息披露。
LP報(bào)告與溝通
1. 參與編制有限合伙人（LP）季度/年度財(cái)務(wù)報(bào)告，提供透明、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息。
2. 解答LP關(guān)于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的問詢，維護(hù)投資者關(guān)系。
流程優(yōu)化與系統(tǒng)支持
1. 優(yōu)化財(cái)務(wù)核算流程，提升效率與準(zhǔn)確性。
2. 協(xié)助搭建或維護(hù)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)（用友/金蝶等）。
任職要求：
教育背景
1. 本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2. 持有CPA、ACCA或同等職業(yè)資格者優(yōu)先。
工作經(jīng)驗(yàn)
1. 3年以上財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，有私募基金、資管行業(yè)或四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
2. 熟悉私募基金會(huì)計(jì)處理（如Carried Interest計(jì)算、資本返還順序、管理費(fèi)計(jì)提等）。
專業(yè)技能
1. 精通企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（中國(guó)GAAP/IFRS/US GAAP），熟悉基金行業(yè)相關(guān)法規(guī)（如資管新規(guī)）。
2. 熟練掌握財(cái)務(wù)軟件，如用友、金蝶等，以及 Office 辦公軟件，尤其是 Excel 的高級(jí)應(yīng)用，能夠運(yùn)用函數(shù)和數(shù)據(jù)透視表進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析。
3. 具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力及對(duì)復(fù)雜交易結(jié)構(gòu)的理解力。

軟性素質(zhì):
1. 細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)，能夠適應(yīng)高強(qiáng)度工作節(jié)奏。
2. 具備良好的溝通能力，能夠與投資團(tuán)隊(duì)、外部審計(jì)及投資者高效協(xié)作。
加分項(xiàng)：
· 熟悉基金設(shè)立架構(gòu)（如SPV、合伙制基金）及境外基金（開曼、BVI等）的財(cái)務(wù)處理。
· 了解基金行業(yè)估值方法（如DCF、NAV）及風(fēng)險(xiǎn)控制流程。
我們提供：
· 具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬（基礎(chǔ)薪資+績(jī)效獎(jiǎng)金）。
· 參與前沿投資項(xiàng)目的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)及職業(yè)發(fā)展通道。
· 扁平化管理及國(guó)際化團(tuán)隊(duì)氛圍。