崗位職責(zé)：
1、管理公司各銀行賬戶(hù)，負(fù)責(zé)開(kāi)戶(hù)登記，銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽；
2、根據(jù)公司付款程序，及時(shí)辦理各項(xiàng)審核后款項(xiàng)的支付；包括但不限于網(wǎng)銀制單，復(fù)核，電票背書(shū)，銀行貼現(xiàn)等相關(guān)網(wǎng)銀操作；
3、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的申核報(bào)銷(xiāo)工作；
4、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理資金收付，報(bào)銷(xiāo)，對(duì)賬等具體工作；
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管，簽發(fā)支付工作管理銀行賬戶(hù)及時(shí)與銀行對(duì)賬核對(duì)賬戶(hù)款項(xiàng)，匯報(bào)資金日?qǐng)?bào)表；