**崗位職責(zé)**
1、 負(fù)責(zé)私募股權(quán)管理公司和私募股權(quán)基金的日常財(cái)務(wù)核算工作，包括但不限于管理公司和基金募集、投資、退出等環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理；確保管理公司和基金財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。
2、 監(jiān)控現(xiàn)金流，管理資金賬戶的資金劃撥、調(diào)撥及余額核對；處理與銀行、托管機(jī)構(gòu)及投資者的資金往來事項(xiàng)。
3、 負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)核算，包括股權(quán)投資、股息收入、投資收益分配等；跟蹤投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)表現(xiàn)，記錄并核算投資估值變動。
4、 協(xié)助編制季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)告，提供投資者所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析。
5、 處理投資者關(guān)于基金財(cái)務(wù)表現(xiàn)的問詢，提供專業(yè)解答。
6、 完成稅務(wù)申報(bào)及稅務(wù)籌劃工作，確保符合相關(guān)法律法規(guī)要求。
7、 配合審計(jì)師完成年度審計(jì)工作，提供所需財(cái)務(wù)資料及支持。
8、 分析基金收益分配情況，確保符合基金合同約定。
9、 維護(hù)和優(yōu)化財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和系統(tǒng)高效運(yùn)行；參與制定和完善財(cái)務(wù)管理制度及流程。
10、協(xié)助處理部分基金運(yùn)營工作，包括但不限于工商注冊、起草協(xié)議文件，與投資人進(jìn)行溝通。
**任職要求**
1、 國內(nèi)外知名院校本科及以上學(xué)歷，會計(jì)、財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。持有CPA、ACCA或其他相關(guān)專業(yè)資格證書者優(yōu)先。
2、 2年以上私募股權(quán)基金、資產(chǎn)管理公司或相關(guān)領(lǐng)域的財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉私募股權(quán)基金的財(cái)務(wù)核算、稅務(wù)處理及合規(guī)要求。
3、 熟練掌握會計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)務(wù)核算流程，具備較強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析能力。
4、 熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶等）及辦公軟件（如Excel、PPT等）。
5、 具備良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神及抗壓能力。
6、 工作細(xì)致認(rèn)真，具備較強(qiáng)的責(zé)任心和職業(yè)道德。