工作職責(zé)：
1. 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算流程，負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的日常管理，確保資金流轉(zhuǎn)符合財務(wù)制度與法規(guī)要求。
2. 逐筆登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，每日核對庫存現(xiàn)金余額，定期與銀行對賬單進(jìn)行賬務(wù)核對，保證賬實、賬證、賬賬三相符。
3. 妥善保管庫存現(xiàn)金、空白票據(jù)、有價證券及財務(wù)印鑒，建立領(lǐng)用登記臺賬，防范資金與票據(jù)風(fēng)險。
4. 配合會計團(tuán)隊完成原始憑證整理、月度對賬及財務(wù)報表的數(shù)據(jù)輔助工作，提供準(zhǔn)確的資金動態(tài)信息。
任職要求：
1. 財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，持有會計從業(yè)資格證書或初級會計職稱優(yōu)先。
2. 1年以上出納崗位工作經(jīng)驗，熟悉現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程及常用財務(wù)軟件操作。
3. 具備較強(qiáng)的數(shù)字敏感度與細(xì)節(jié)把控能力，能獨(dú)立完成日記賬登記與賬目核對工作。
4. 工作嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)，有良好的職業(yè)道德與保密意識，能嚴(yán)格遵守財務(wù)紀(jì)律。