1.日常收付:嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收付流程，確保每筆款項(xiàng)準(zhǔn)確無(wú)誤，當(dāng)面點(diǎn)清并雙人復(fù)核。按照財(cái)務(wù)制度審核現(xiàn)金收支憑證，杜絕任何不符合規(guī)定的現(xiàn)金收支行為。
2.賬戶(hù)操作:辦理銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、變更等手續(xù)，保管網(wǎng)銀u盾、密碼及空白票據(jù)。
3.收支結(jié)算:處理轉(zhuǎn)賬、匯款、承兌匯票等業(yè)務(wù)，及時(shí)打印銀行回單并核對(duì)流水。
4.銀行對(duì)賬:定期與銀行對(duì)賬，核對(duì)銀行存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行存款賬實(shí)相符。對(duì)于未達(dá)賬項(xiàng)，及時(shí)跟進(jìn)并查明原因，確保資金安全。
5.憑證管理 :審核原始單據(jù)(如發(fā)票、報(bào)銷(xiāo)單)的合法性，及時(shí)登記出納日記賬。配合會(huì)計(jì)人員完成憑證交接，確保賬證相符。