工作職責(zé)
1. 統(tǒng)籌公司現(xiàn)金、銀行賬戶的日常管理，確保資金收付的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。
2. 負(fù)責(zé)各類(lèi)票據(jù)（支票、匯票等）的審核、開(kāi)具與保管，嚴(yán)格把控資金風(fēng)險(xiǎn)。
3. 編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)及月度資金報(bào)表，為管理層提供清晰的資金流動(dòng)數(shù)據(jù)。
4. 配合會(huì)計(jì)團(tuán)隊(duì)完成賬務(wù)核對(duì)與憑證整理，確保賬實(shí)相符。
5. 維護(hù)銀行等金融機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系，處理賬戶開(kāi)立、變更等相關(guān)事宜。
任職要求
1. 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先。
2. 3-5年出納或財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)資金管理流程者優(yōu)先。
3. 熟練操作Office辦公軟件（Excel需掌握VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表等功能）及主流財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）。
4. 具備良好的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，能獨(dú)立識(shí)別并規(guī)避資金操作中的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
5. 工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)，具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力與團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。